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Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) st in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 weiter nachhaltig gewachsen und hat ein starkes Neunmonatsergebnis erzielt.

Das Wachstum des Portfolios setzte sich auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 weiter fort. Zum Stichtag 30.06.2019 wurden insgesamt 42 Liegenschaften mit EUR 358,6 Mio. bilanziert. Darüber hinaus wurden insgesamt weitere 14 Objekte mit einem Investitionsvolumen von EUR 79,2 Mio. erworben (Stichtag 14. August 2019) mit Nutzen-Lasten-Wechsel nach dem Bilanzierungsstichtag 30.06.2019.

Die turnusmäßige jährliche Bewertung des zum 30.06.2019 zu bilanzierenden Immobilienbestands führte zu einem positiven Bewertungsergebnis von EUR 36,6 Mio. Die Bewertung wurde durch einen externen unabhängigen Gutachter erstellt. Ursächlich für die gestiegenen Werte sind überwiegend gestiegene Marktwerte vor allem im Bereich Logistik, sowie höhere Marktmieten und operative Verbesserungen im Portfolio.Unter Berücksichtigung aller beurkundeten Erwerbe und eines Objektverkaufs und der Bewertung besteht das Gesamtportfolio der Deutschen Industrie pro forma per heute aus 56 Immobilien mit einer Gewerbefläche von rund 1.032.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund EUR 37,3 Mio. und einem Portfoliowert von EUR 436,4 Mio.Die Gesellschaft prüft weiterhin konkrete Ankaufsobjekte und erwartet weitere Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr.

Refinanzierung günstig

Neben der im Dezember 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös in Höhe von ca. EUR 49,5 Mio. wurden auch neue Darlehen bei verschiedenen Sparkassen in Höhe von 53,2 Mio. EUR aufgenommen und die besicherte Anleihe um EUR 28,1 Mio. aufgestockt.

Darüber hinaus konnte erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2026 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio. platziert und damit der Aufbau der Refinanzierungsstrukturen weiter erfolgreich fortgesetzt werden. Die Wandelschuldverschreibungen wurden zu 97% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 2% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 18,50.

Nachhaltiges Wachstum

Die Mieterlöse erhöhten sich im Periodenvergleich maßgeblich durch den Zuwachs aus Akquisitionen, durch Leerstandsabbau sowie durch Mietanpassungen von EUR 6,9 Mio. auf EUR 17,8 Mio. Das Vermietungsergebnis stieg von EUR 5,4 Mio. auf rund EUR 14,6 Mio. und der Anteil des Vermietungsergebnisses an den Mieterlösen von 79% auf 82%.

Ganz wesentlich trug die Aufwertung der Immobilien und das daraus resultierende Bewertungsergebnis in Höhe von EUR 36,6 Mio. zum Periodenergebnis von EUR 44,7 Mio. bei (Vorjahreszeitraum EUR 8,7 Mio.).

Nach Bereinigung des Periodenergebnisses um das Bewertungsergebnis, Abschreibungen sowie zahlungsunwirksame und Einmaleffekte ergibt sich ein FFO (Funds From Operations), als Kennzahl der operativen Tätigkeit, von EUR 8,8 Mio. (9-Monatszeitraum 2017/2018: EUR 4,1 Mio.). Damit steigt der FFO je Aktie von EUR 0,30 auf EUR 0,41 und damit um 38%.

Der EPRA NAV (Net Asset Value) beträgt zum 30.06.2019 EUR 163,0 Mio. (30.09.2018: EUR 71,8 Mio.) und stieg damit von EUR 3,99 auf EUR 7,24 je Aktie (plus 82%).Der Netto-Verschuldungsgrad, Net LTV (Loan-to-Value) sank leicht auf 56,4 % (30.09.2018: 57,1%).

Deutsche Industrie Reit wächst kontinuierlich: DIE Analyse vom 14.08.2019 hier.

Positiver Ausblick 2018/2019

Aufgrund des bisherigen Verlaufs des aktuellen Geschäftsjahres gehen wir auch weiterhin von einem dynamischen Wachstum des Portfolios aus. Die Möglichkeiten, attraktive Objekte zu unseren Ankaufskriterien zu erwerben sind nach wie vor sehr gut. Deshalb prüft die Gesellschaft stets verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Hierzu zählt unter anderem die ggf. kurzfristige Aufnahme von Eigenkapital über den Kapitalmarkt.

Deutsche Industrie REIT?

Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.
Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung.

(Nachträglich haben wir folgende Korrektur vorgenommen: Die Deutsche Industrie Reit ist im Prime Standard gelistet und nicht wie fälschlicherweise angegeben im Freiverkehr. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen)

Aktuell (14.08.2019 / 08:05 Uhr) notierten die Aktien der Deutsche Industrie Reit im Frankfurter Handel nahezu unverändert bei 15,80 EUR.


Chart: Deutsche Industrie REIT-AG | Powered by GOYAX.de

Weitere Informationen

  • ISIN: DE000A2G9LL1

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Das Nebenwerte Magazin richtet seinen Fokus auf die Welt der deutschen Nebenwerte und hat sich zum Ziel gesetzt, Mid-Caps und Small-Caps aus Deutschland mehr in den Blickpunkt zu rücken.

Noch immer stehen deutsche Nebenwerte weitestgehend im Schatten der sogenannten 30 Blue Chips aus dem DAX, dem deutschen Leitindex. Doch so mancher Wert aus dem DAX kam ja einst aus der zweiten und dritten Reihe und war somit selbst einmal ein Mid-cap oder Small-Cap. SDAX, TECDAX und MDAX sind daher sozusagen die Wiege des DAX.

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